孔凤春 (872153.OC)

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孔凤春_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 36,565,164.11       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 98,564.43       
 经营活动现金流入小计(元) 36,663,728.54       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 17,533,287.28       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,981,519.20       
 支付的各项税费(元) 1,316,451.58       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 14,221,995.51       
 经营活动现金流出小计(元) 37,053,253.57       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -389,525.03       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 269,981.66       
 投资活动现金流出小计(元) 269,981.66       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -269,981.66       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 11,450,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 11,450,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 9,250,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 104,377.37       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 185,054.40       
 筹资活动现金流出小计(元) 9,539,431.77       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,910,568.23       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 1,251,061.54       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,852,012.80       
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,103,074.34       
补充资料:       
 净利润(元) -546,857.97       
 资产减值准备(元) 89,097.38       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 597,826.17       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 597,826.17       
 长期待摊费用摊销(元) 25,551.18       
 财务费用(元) 115,307.95       
 递延所得税(元) 11,613.06       
  其中:递延所得税资产减少(元) 11,613.06       
 存货的减少(元) -1,407,659.61       
 经营性应收项目的减少(元) -2,511,212.99       
 经营性应付项目的增加(元) 3,057,035.01       
 现金的期末余额(元) 3,103,074.34       
 减:现金的期初余额(元) 1,852,012.80       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 1,251,061.54       
公告日期 2022-08-26       
审计意见(境内)       
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