睿中实业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,861,445.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,883,402.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,744,848.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,970,479.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,171,935.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,626,725.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,525,853.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,294,993.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 449,854.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 56,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,070,832.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,570,832.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,929,167.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,076,016.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,088,602.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,164,619.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,164,619.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -785,596.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,622,059.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,836,462.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,664,033.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,086,355.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,086,355.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 58,589.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 698,353.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | -484,263.49 | |
| 财务费用(元) | 1,553,421.80 | |
| 投资损失(元) | 53,044.16 | |
| 递延所得税(元) | -776,544.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -849,183.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 72,639.52 | |
| 存货的减少(元) | -576,968.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,644,630.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,825,549.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,836,462.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,622,059.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -785,596.61 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 睿中实业_2023年中报资产负债表 | 睿中实业_2023年中报利润表 |