东日环保_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,962,495.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,908,349.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,870,844.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,877,312.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,076,618.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,654,878.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,991,792.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,600,602.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,270,242.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,261,607.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,261,607.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,261,607.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,820,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,820,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,230,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 586,765.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,816,765.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,996,765.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,011,870.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,319,997.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,331,867.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,569,051.52 | |
| 资产减值准备(元) | 856,133.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,526,904.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,526,904.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,982,694.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,242,052.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,540,714.00 | |
| 财务费用(元) | 402,866.01 | |
| 递延所得税(元) | -907,706.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -907,706.99 | |
| 存货的减少(元) | -10,527,616.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,565,681.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,492,243.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,331,867.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,319,997.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,011,870.21 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东日环保_2023年年报资产负债表 | 东日环保_2023年年报利润表 |