东日环保_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 125,148,607.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 406,389.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,354,863.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 145,909,860.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 129,170,457.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,857,530.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,481,964.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,296,459.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 171,806,411.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,896,551.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 162,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 162,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,154.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 302,154.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -139,654.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,599,889.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,599,889.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,213,360.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,384,385.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,041,002.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,638,748.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,961,140.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,075,065.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,395,062.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,319,997.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,986,216.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,329,879.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,329,879.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,932,125.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 781,874.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -737,060.52 | |
| 财务费用(元) | 966,493.97 | |
| 投资损失(元) | -41,806.63 | |
| 递延所得税(元) | 4,538,022.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,538,022.65 | |
| 存货的减少(元) | -29,175,713.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 47,044,472.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -65,430,274.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,319,997.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 32,395,062.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,075,065.53 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东日环保_2022年年报资产负债表 | 东日环保_2022年年报利润表 |