东日环保_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,297,840.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,496,880.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,794,720.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,293,628.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,962,579.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,296,075.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,883,052.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,435,335.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,640,614.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 142,296.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 142,296.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -142,296.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,399,889.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,399,889.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,302,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 716,923.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,578,540.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,597,464.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,802,424.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,980,486.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,395,062.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,414,576.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,811,659.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,066,477.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,066,477.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,466,142.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | -614,463.79 | |
| 财务费用(元) | 410,190.48 | |
| 存货的减少(元) | -29,701,905.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,202,562.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,480,645.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,414,576.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 32,395,062.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,980,486.02 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东日环保_2022年中报资产负债表 | 东日环保_2022年中报利润表 |