宽惠股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,067,028.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,976.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,112,005.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,803,107.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,981,362.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 287,601.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,478,103.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,550,175.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,561,829.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,997,156.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,997,156.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 330,978.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,330,978.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,666,178.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,228,008.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,368,252.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,596,260.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 102,704.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 65,929.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 65,929.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 51,485.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,165.18 | |
| 财务费用(元) | 333,019.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 123,637.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -123,637.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,276,148.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,021,281.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,596,260.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,368,252.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,228,008.12 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宽惠股份_2024年中报资产负债表 | 宽惠股份_2024年中报利润表 |