宽惠股份_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,025,973.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,028.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,755,116.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 96,802,118.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,705,567.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,764,365.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 553,849.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,277,073.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,300,855.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,501,262.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 526,248.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,526,248.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,526,248.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,526,369.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 435,394.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 405,031.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,366,795.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,133,204.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,108,218.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,846,252.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,954,470.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 454,657.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,719.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,719.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 305,483.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 174,943.50 | |
| 财务费用(元) | 597,496.81 | |
| 递延所得税(元) | -37,405.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -37,405.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -150,113.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,259,599.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,954,470.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,846,252.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,108,218.27 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 宽惠股份_2022年年报资产负债表 | 宽惠股份_2022年年报利润表 |