华博创科_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,967,034.58 | |
收到的税费返还(元) | 10,236.42 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,190,817.69 | |
经营活动现金流入小计(元) | 24,168,088.69 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,292,396.69 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,945,666.59 | |
支付的各项税费(元) | 783,282.34 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,182,967.95 | |
经营活动现金流出小计(元) | 26,204,313.57 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,036,224.88 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,937.81 | |
投资活动现金流出小计(元) | 130,937.81 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -130,937.81 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,751.40 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,505,751.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -505,751.40 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,672,914.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 4,110,619.74 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,437,705.65 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -913,999.85 | |
资产减值准备(元) | -431,108.91 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | -1,237,275.09 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | -1,237,275.09 | |
财务费用(元) | 201,233.81 | |
递延所得税(元) | -64,666.34 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -64,666.34 | |
经营性应收项目的减少(元) | -760,584.55 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,170,176.05 | |
现金的期末余额(元) | 1,437,705.65 | |
减:现金的期初余额(元) | 4,110,619.74 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,672,914.09 | |
公告日期 | 2024-04-19 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 华博创科_2023年年报资产负债表 | 华博创科_2023年年报利润表 |