正泽科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,781,573.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,033,112.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,597,965.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 89,412,651.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,247,354.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,635,107.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,753,016.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,948,938.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,584,417.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,828,234.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,067.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 121,049.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,228,117.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,908,207.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,608,207.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,380,089.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,510,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,883,474.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,393,474.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,417,662.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,737,477.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,589,154.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,744,294.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,649,179.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,090.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,116,415.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,584,038.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,700,453.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,099,547.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,788,015.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,788,015.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 37,156.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 463,836.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 89,499.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 843.73 | |
| 财务费用(元) | 1,759,415.54 | |
| 投资损失(元) | 59,120.35 | |
| 递延所得税(元) | 971,236.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 953,147.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 18,088.48 | |
| 存货的减少(元) | -7,833,962.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,784,259.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,465,950.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,700,453.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,584,038.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,116,415.05 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 正泽科技_2023年年报资产负债表 | 正泽科技_2023年年报利润表 |