正泽科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,406,290.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,954,947.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,549,200.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,910,438.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,869,694.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,203,131.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,097,598.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,110,689.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,281,113.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 629,325.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 270.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 270.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,765,873.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,765,873.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,765,602.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,653,237.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,806,589.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,459,827.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,009,827.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,352.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,152,456.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,925,875.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,773,419.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,208,361.93 | |
| 资产减值准备(元) | 1,869,852.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,045,538.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,045,538.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,578.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -21,852.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 21,657.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 215.00 | |
| 财务费用(元) | 664,176.59 | |
| 投资损失(元) | -270.99 | |
| 递延所得税(元) | -92,746.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -78,517.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,228.98 | |
| 存货的减少(元) | -5,124,126.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,633,285.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -769,883.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,773,419.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,925,875.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,152,456.35 | |
| 公告日期 | 2023-07-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正泽科技_2023年中报资产负债表 | 正泽科技_2023年中报利润表 |