新思维_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,088,273.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 961,960.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,050,234.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,289,644.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,226,915.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 795,751.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,325,381.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,637,692.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 412,541.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,951.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,201,951.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,200,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,951.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,924,583.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 72,424,583.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,028,174.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,160,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,688,774.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,264,190.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,849,697.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,869,391.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,694.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 722,257.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 68,506.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 68,506.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,533.36 | |
| 财务费用(元) | 1,029,694.94 | |
| 投资损失(元) | -1,951.72 | |
| 递延所得税(元) | -144,706.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -185,990.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 41,284.39 | |
| 存货的减少(元) | 3,607,517.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,356,289.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 234,041.44 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 275,229.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,694.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,869,391.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,849,697.31 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新思维_2023年年报资产负债表 | 新思维_2023年年报利润表 |