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新思维_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 8,398,672.60       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 655,236.20       
 经营活动现金流入小计(元) 9,053,908.80       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 15,955,687.17       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,862,011.30       
 支付的各项税费(元) 391,165.31       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,196,270.99       
 经营活动现金流出小计(元) 20,405,134.77       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -11,351,225.97       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,856.64       
 投资活动现金流出小计(元) 3,856.64       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,856.64       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 14,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 13,081,618.51       
 筹资活动现金流入小计(元) 27,081,618.51       
 偿还债务支付的现金(元) 4,500,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 490,941.98       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 12,863,912.36       
 筹资活动现金流出小计(元) 17,854,854.34       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 9,226,764.17       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -2,128,318.44       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,187,232.13       
 期末现金及现金等价物余额(元) 58,913.69       
补充资料:       
 净利润(元) 991,685.59       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 105,884.84       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 105,884.84       
 无形资产摊销(元) 6,766.68       
 财务费用(元) 525,317.78       
 递延所得税(元) -45,838.30       
  其中:递延所得税资产减少(元) -45,838.30       
 存货的减少(元) 536,577.29       
 经营性应收项目的减少(元) -8,993,364.61       
 经营性应付项目的增加(元) -4,552,546.17       
 现金的期末余额(元) 58,913.69       
 减:现金的期初余额(元) 2,187,232.13       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,128,318.44       
公告日期 2022-08-25       
审计意见(境内)       
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