南大智慧_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,163,995.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,552,330.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 85,716,326.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,439,864.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,949,755.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,897,304.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,866,734.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 114,153,658.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,437,332.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,034.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,352,034.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,352,034.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 73,588,393.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,588,393.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,466,768.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,755,632.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,222,401.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,365,992.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,423,374.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,106,684.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,683,310.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,260,408.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 135,051.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 135,051.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 631,790.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,213.02 | |
| 财务费用(元) | 2,755,632.55 | |
| 投资损失(元) | -233,869.49 | |
| 递延所得税(元) | 494,950.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 494,950.43 | |
| 存货的减少(元) | 2,750,561.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,868,946.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,022,908.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,683,310.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,106,684.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,423,374.23 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南大智慧_2024年中报资产负债表 | 南大智慧_2024年中报利润表 |