南大智慧_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,828,552.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,566,996.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 139,395,548.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,170,978.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,014,913.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,676,859.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,605,437.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 75,468,188.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 63,927,359.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,285.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,285.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,285.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,053,618.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,453,618.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,904,367.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,187,766.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,092,133.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,638,515.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 41,217,559.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,379,122.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 62,596,682.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,049,252.32 | |
| 资产减值准备(元) | 154,907.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 136,774.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 136,774.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 631,790.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 50,444.76 | |
| 财务费用(元) | 3,187,766.47 | |
| 投资损失(元) | 181,735.37 | |
| 递延所得税(元) | 668,388.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 668,388.54 | |
| 存货的减少(元) | 2,145,906.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,208,624.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,400,384.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 62,596,682.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,379,122.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 41,217,559.48 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南大智慧_2023年中报资产负债表 | 南大智慧_2023年中报利润表 |