南大智慧_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 210,551,693.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 79,453.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,746,823.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 229,377,970.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 146,764,572.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,476,711.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,723,358.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,379,169.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 267,343,811.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,965,840.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,128.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,282,128.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,282,128.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 152,560,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 188,560,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 99,725,118.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,936,251.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,248,354.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 139,909,724.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,650,275.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 35,207.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,437,514.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,941,608.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,379,122.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,106,443.38 | |
| 资产减值准备(元) | -149,879.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 269,512.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 269,512.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,815,637.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 42,303.00 | |
| 财务费用(元) | 5,211,651.56 | |
| 投资损失(元) | -186,644.41 | |
| 递延所得税(元) | 1,075,422.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,075,422.76 | |
| 存货的减少(元) | -43,059,811.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,416,835.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 957,765.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,379,122.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,941,608.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,437,514.37 | |
| 公告日期 | 2023-06-29 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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