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英斯瑞德_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 20,843,376.98       
 收到的税费返还(元) 304,752.76       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 20,287,970.11       
 经营活动现金流入小计(元) 41,436,099.85       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 16,865,285.98       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 7,444,644.05       
 支付的各项税费(元) 1,418,126.79       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 17,558,837.61       
 经营活动现金流出小计(元) 43,286,894.43       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,850,794.58       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 40,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 40,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 235,317.43       
 投资活动现金流出小计(元) 235,317.43       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -195,317.43       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 14,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 14,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 9,160,879.43       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 635,383.80       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 9,199.12       
 筹资活动现金流出小计(元) 9,805,462.35       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 4,194,537.65       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -8,808.64       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 2,139,617.00       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,066,451.91       
 期末现金及现金等价物余额(元) 5,206,068.91       
补充资料:       
 净利润(元) 2,273,778.33       
 资产减值准备(元) 24,164.68       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,206,769.47       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,206,769.47       
 无形资产摊销(元) 2,464.08       
 长期待摊费用摊销(元) 110,220.06       
 财务费用(元) 725,779.51       
 递延所得税(元) 3,024.71       
  其中:递延所得税资产减少(元) 3,024.71       
 存货的减少(元) -757,236.71       
 经营性应收项目的减少(元) -3,807,831.10       
 经营性应付项目的增加(元) -1,631,927.61       
 现金的期末余额(元) 5,206,068.91       
 减:现金的期初余额(元) 3,066,451.91       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 2,139,617.00       
公告日期 2022-08-29       
审计意见(境内)       
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