英斯瑞德_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,843,376.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 304,752.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,287,970.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,436,099.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,865,285.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,444,644.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,418,126.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,558,837.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,286,894.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,850,794.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 235,317.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 235,317.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -195,317.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,160,879.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 635,383.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,199.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,805,462.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,194,537.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,808.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,139,617.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,066,451.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,206,068.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,273,778.33 | |
| 资产减值准备(元) | 24,164.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,206,769.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,206,769.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,464.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 110,220.06 | |
| 财务费用(元) | 725,779.51 | |
| 递延所得税(元) | 3,024.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,024.71 | |
| 存货的减少(元) | -757,236.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,807,831.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,631,927.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,206,068.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,066,451.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,139,617.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英斯瑞德_2022年中报资产负债表 | 英斯瑞德_2022年中报利润表 |