清铧股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 108,972,927.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,384,130.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 118,357,057.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,698,184.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,363,410.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,812,454.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,794,844.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,668,894.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,311,836.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 121,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 121,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 782,851.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 782,851.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -661,851.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,783,333.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 392,212.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,875,545.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,124,454.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,150,765.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,374,667.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,525,432.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,864,188.74 | |
| 资产减值准备(元) | 132,286.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 684,790.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 684,790.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 576,607.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 745,110.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -65,580.77 | |
| 财务费用(元) | 1,446,935.57 | |
| 递延所得税(元) | -314,357.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -314,357.95 | |
| 存货的减少(元) | -393,845.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,169,069.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,221,722.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,525,432.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,374,667.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,150,765.59 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 清铧股份_2022年年报资产负债表 | 清铧股份_2022年年报利润表 |