清铧股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,555,320.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 214,703.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,770,024.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,433,840.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,179,835.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,992,520.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,850,843.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,457,040.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,687,016.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 187,205.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 187,205.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -187,205.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,429,166.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 144,284.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,573,450.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 426,549.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,447,672.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,374,667.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 926,994.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 401,484.33 | |
| 资产减值准备(元) | -102,432.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 321,890.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 321,890.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 295,168.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 419,299.89 | |
| 财务费用(元) | 640,723.09 | |
| 递延所得税(元) | 36,302.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 36,302.27 | |
| 存货的减少(元) | -3,660,546.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -755,597.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,291,439.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 926,994.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,374,667.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,447,672.64 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 清铧股份_2022年中报资产负债表 | 清铧股份_2022年中报利润表 |