智建科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,774,287.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,395,527.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 83,169,814.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,565,140.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,727,953.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,644,575.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,487,973.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,425,643.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,744,171.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,015,939.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,015,939.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,015,939.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 64,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,179,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,594,530.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,774,280.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,874,280.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,146,048.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,382,164.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,236,116.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,005,561.27 | |
| 资产减值准备(元) | 12,265.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,229,898.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,229,898.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,763.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,203,612.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,179.56 | |
| 财务费用(元) | 1,523,866.75 | |
| 递延所得税(元) | -90,822.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -90,822.01 | |
| 存货的减少(元) | -5,199,550.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,379,628.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,914,997.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,236,116.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,382,164.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,146,048.26 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智建科技_2024年中报资产负债表 | 智建科技_2024年中报利润表 |