智建科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 140,435,184.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,231,319.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 146,666,503.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,215,695.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,396,001.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,196,301.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,348,703.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 130,156,701.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,509,802.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 222,488.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 222,488.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,969,941.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,019,941.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,797,452.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 122,990,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,504,303.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 168,494,303.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,169,382.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,652,888.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,697,286.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 169,519,558.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,025,254.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,687,095.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,695,069.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,382,164.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,359,537.49 | |
| 资产减值准备(元) | 904,354.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,257,458.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,257,458.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,527.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 159,556.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -117,500.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,005.15 | |
| 财务费用(元) | 4,727,888.48 | |
| 递延所得税(元) | -1,018,164.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,018,164.16 | |
| 存货的减少(元) | -4,917,651.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,958,290.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,148,771.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,382,164.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,695,069.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,687,095.31 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 智建科技_2023年年报资产负债表 | 智建科技_2023年年报利润表 |