智建科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 167,027,594.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,052,844.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 173,080,438.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 138,771,434.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,236,821.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,729,298.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,928,588.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 165,666,143.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,414,295.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,505,829.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,505,829.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,505,829.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 105,180,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,083,390.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 154,263,390.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,460,230.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,072,550.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,967,952.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 158,500,733.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,237,343.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,671,122.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,023,946.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,695,069.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,902,716.58 | |
| 资产减值准备(元) | 124,713.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,128,646.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,128,646.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,863.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 122,014.32 | |
| 财务费用(元) | 5,172,550.96 | |
| 递延所得税(元) | -98,114.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -98,114.45 | |
| 存货的减少(元) | -9,278,260.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,421,863.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,772,354.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,695,069.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,023,946.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,671,122.34 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 智建科技_2022年年报资产负债表 | 智建科技_2022年年报利润表 |