智建科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,534,059.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,947.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,615,155.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,172,162.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,231,335.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,915,472.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,933,375.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,952,844.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,033,028.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,139,133.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,693,859.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,693,859.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,693,859.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 62,263,761.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,263,761.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,573,182.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,724,927.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,298,110.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,034,348.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 410,924.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,023,946.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,434,871.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,050,142.79 | |
| 资产减值准备(元) | 32,093.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,647,912.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,647,912.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,235.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 50,688.72 | |
| 财务费用(元) | 2,756,883.43 | |
| 递延所得税(元) | -22,248.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,248.00 | |
| 存货的减少(元) | -12,447,734.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 958,148.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,158,573.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,434,871.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,023,946.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 410,924.45 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智建科技_2022年中报资产负债表 | 智建科技_2022年中报利润表 |