氟聚股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,033,099.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 394,981.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,428,081.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,846,247.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,862,415.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,260,872.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,974,138.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 76,943,674.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,515,592.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 319,925.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,319,925.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,908,609.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,908,609.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,588,683.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,136,994.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,073,284.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,210,279.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,289,720.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,237.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,812,318.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,699,955.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,887,637.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,080,757.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,131,350.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,131,350.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 64,964.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 437,085.29 | |
| 财务费用(元) | 595,163.90 | |
| 投资损失(元) | -319,925.50 | |
| 递延所得税(元) | -1,057,260.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,057,260.78 | |
| 存货的减少(元) | -18,543,181.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,167,639.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,771,970.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,887,637.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,699,955.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,812,318.56 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 氟聚股份_2023年年报资产负债表 | 氟聚股份_2023年年报利润表 |