祝融科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,703,749.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,190.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,702,400.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,429,340.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,471,956.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,220,071.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 479,076.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,939,766.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,110,871.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,681,531.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 490,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 315,925.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 315,925.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 174,074.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,999,999.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,999,999.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,151,771.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 256,109.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,407,880.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,592,118.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,084,662.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,548,976.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,633,638.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,131,549.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 97,289.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 97,289.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 510,796.20 | |
| 财务费用(元) | 236,010.81 | |
| 递延所得税(元) | 265,753.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 265,753.00 | |
| 存货的减少(元) | -8,574,263.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,963,704.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,125,380.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,633,638.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,548,976.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,084,662.06 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 祝融科技_2023年中报资产负债表 | 祝融科技_2023年中报利润表 |