荣飞科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,053,999.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 377,494.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,135,345.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,566,839.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,891,346.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,179,963.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,073,815.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,997,423.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,142,549.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -575,709.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,557,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,557,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 302,365.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,402,365.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 154,634.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -421,074.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 890,483.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 469,408.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,669,817.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,498.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,498.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 90,619.50 | |
| 财务费用(元) | 281,516.27 | |
| 存货的减少(元) | -1,881,605.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,266,525.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 852,451.14 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | -277,608.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 469,408.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 890,783.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -421,374.84 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣飞科技_2024年中报资产负债表 | 荣飞科技_2024年中报利润表 |