荣飞科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,519,243.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 304,674.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 689,737.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,513,654.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,940,033.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,170,266.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,011,381.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,676,899.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,798,581.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -284,926.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,255,322.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 273,322.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,528,644.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -328,644.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -613,570.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,026,761.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 413,191.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,166,775.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,396.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,396.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 219,304.91 | |
| 财务费用(元) | 308,532.48 | |
| 递延所得税(元) | -552,059.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -552,059.84 | |
| 存货的减少(元) | -774,179.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,714,122.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -337,192.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 413,191.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,026,761.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -613,570.53 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣飞科技_2023年中报资产负债表 | 荣飞科技_2023年中报利润表 |