荣飞科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,088,628.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,736,995.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,825,623.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,826,594.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,953,368.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,440,616.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,393,936.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,614,516.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -788,892.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 102,491.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,491.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 405,090.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 405,090.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -302,598.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 647,994.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,504,447.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,152,442.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,442.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,143,932.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,170,694.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,026,761.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,432,602.97 | |
| 资产减值准备(元) | 2,634,418.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,525.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,525.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 33,333.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 657,830.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,673.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 118.23 | |
| 财务费用(元) | 757,757.25 | |
| 递延所得税(元) | -1,126,653.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,126,653.50 | |
| 存货的减少(元) | -122,828.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,197,082.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,350,991.23 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 197,447.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,026,761.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,170,694.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,143,932.91 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 荣飞科技_2022年年报资产负债表 | 荣飞科技_2022年年报利润表 |