荣飞科技_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,309,061.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 763,714.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,601,963.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,674,739.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,440,755.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,444,266.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,927,855.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,391,468.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,204,346.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,529,607.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,460.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,460.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,460.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 324,896.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,624,896.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -324,896.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,879,963.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,170,694.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 290,730.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,825.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,207.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,207.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,999.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 239,468.88 | |
| 财务费用(元) | 304,268.48 | |
| 递延所得税(元) | 263,788.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 263,788.43 | |
| 存货的减少(元) | -690,922.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,265,881.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,363,008.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 290,730.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,170,694.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,879,963.72 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 荣飞科技_2022年中报资产负债表 | 荣飞科技_2022年中报利润表 |