光隆能源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,074,342.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,864,467.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,128,181.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,066,991.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,417,572.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,686,270.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,622,743.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,105,990.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,832,577.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,234,414.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,332,501.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 159,667.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,492,169.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,541,859.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,541,859.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,049,690.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 126,548,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,398,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 95,448,729.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,451,079.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,595,488.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,495,297.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,902,702.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -912,573.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,238,110.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,325,537.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 48,895,005.26 | |
| 资产减值准备(元) | 997,673.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,455,868.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,455,868.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,694.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 193,054.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,155,476.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 866.03 | |
| 财务费用(元) | 11,340,528.30 | |
| 递延所得税(元) | -2,681,284.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,681,284.45 | |
| 存货的减少(元) | -1,441,461.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -61,299,594.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,602,680.66 | |
| 其他(元) | 1,605,160.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,325,537.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,238,110.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -912,573.17 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 光隆能源_2023年年报资产负债表 | 光隆能源_2023年年报利润表 |