光隆能源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,682,946.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,413,201.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,050,772.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,146,920.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,449,679.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,013,369.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,533,623.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,328,783.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,325,456.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,821,464.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,126,480.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,126,480.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,258,828.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,258,828.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,132,348.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 104,368,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,400,150.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 108,218,150.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,877,213.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,556,836.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,104,954.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,539,004.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,679,145.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,368,261.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,238,110.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,606,372.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,766,568.38 | |
| 资产减值准备(元) | 418,152.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,800,990.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,800,990.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,347.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 95,151.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -323,792.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 225.00 | |
| 财务费用(元) | 5,492,692.21 | |
| 递延所得税(元) | -173,119.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -173,119.40 | |
| 存货的减少(元) | 462,779.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,210,109.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,792,739.21 | |
| 其他(元) | 929,700.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,606,372.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,238,110.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,368,261.93 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光隆能源_2023年中报资产负债表 | 光隆能源_2023年中报利润表 |