光隆能源_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,421,143.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,754,372.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,423,638.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,599,154.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,335,046.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,269,963.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,795,072.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,285,918.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,686,001.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 75,913,152.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,521,539.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,027,978.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,549,518.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,946,331.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,946,331.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,396,813.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 135,383,057.48 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,030,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 201,413,057.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 169,451,236.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,851,268.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,685,902.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 248,988,407.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,575,349.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,940,989.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,297,120.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,238,110.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 71,424,222.57 | |
| 资产减值准备(元) | 1,154,084.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,236,480.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,236,480.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 149,983.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 282,601.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,319,057.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,777.32 | |
| 财务费用(元) | 15,412,774.27 | |
| 投资损失(元) | -40,341,152.26 | |
| 递延所得税(元) | 21,197.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 21,197.95 | |
| 存货的减少(元) | -1,171,449.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,058,153.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,028,721.49 | |
| 其他(元) | 1,141,301.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,238,110.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,297,120.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,940,989.69 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 光隆能源_2022年年报资产负债表 | 光隆能源_2022年年报利润表 |