光隆能源_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,350,593.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,754,286.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 844,602.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,949,482.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,036,226.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,744,666.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,329,485.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,505,657.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,616,034.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,333,447.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 175.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 175.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,718,640.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,718,640.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,718,465.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,050,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,150,001.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,200,001.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,671,135.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,617,090.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,738,248.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,026,474.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,826,473.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,788,508.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,297,120.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,085,629.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,951,215.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,189,435.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,189,435.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 115,024.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 203,809.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,109.95 | |
| 财务费用(元) | 8,794,829.84 | |
| 递延所得税(元) | -427,198.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -427,198.93 | |
| 存货的减少(元) | -693,704.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,826,766.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,227,666.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,085,629.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,297,120.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,788,508.50 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光隆能源_2022年中报资产负债表 | 光隆能源_2022年中报利润表 |