ST康泰旅_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 276,782,289.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 722.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,313,578.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 313,096,589.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 278,413,896.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,343,088.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,343,524.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,548,624.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 318,649,133.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,552,544.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -5,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -5,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,280.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,044,280.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,050,180.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,226,547.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,326,547.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 873,452.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,459.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,745,731.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,743,003.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,997,271.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,330,853.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 60,393.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 60,393.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,940.58 | |
| 财务费用(元) | 2,331,922.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 101,598,905.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -112,786,341.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,997,271.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,743,003.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,745,731.97 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST康泰旅_2024年中报资产负债表 | ST康泰旅_2024年中报利润表 |