ST康泰旅_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 181,188,403.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 503.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,991,509.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 195,180,417.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 171,094,871.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,667,147.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 616,734.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,268,889.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 203,647,643.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,467,225.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 139,097.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 139,097.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -139,097.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,650,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,143,982.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,684,269.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,828,252.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,821,747.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,291.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,774,284.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,914,412.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,140,128.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 847,847.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 220,271.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 220,271.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,712.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,970.29 | |
| 财务费用(元) | 1,155,289.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 47,121,281.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -50,668,574.39 | |
| 其他(元) | -1,098.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,140,128.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,914,412.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,774,284.66 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST康泰旅_2023年中报资产负债表 | ST康泰旅_2023年中报利润表 |