ST康泰旅_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 92,221,465.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,573.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,213,980.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 107,440,019.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,484,283.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,053,103.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 292,278.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,698,329.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 110,527,996.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,087,976.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,450.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 336,450.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -336,450.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,850,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,932,748.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,039,722.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,972,471.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,877,528.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,617.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,535,280.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,449,693.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,914,412.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -67,752,140.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 114,453.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 114,453.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 41,890.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 396,860.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -48,439.58 | |
| 财务费用(元) | 3,244,865.68 | |
| 递延所得税(元) | 6,283,540.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,283,540.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,740,200.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,596,405.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,914,412.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,449,693.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,535,280.81 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST康泰旅_2022年年报资产负债表 | ST康泰旅_2022年年报利润表 |