ST康泰旅_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,489,657.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,153,308.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,642,965.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,486,622.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,074,144.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,867,600.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,087,352.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,515,720.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,872,754.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,872.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,872.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,872.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,224,652.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,434,338.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,658,990.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,841,009.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,529.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 951,912.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,852,845.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,804,757.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,811,865.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,866.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,866.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,945.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 326,438.22 | |
| 财务费用(元) | 1,396,863.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,025,320.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,883,573.62 | |
| 其他(元) | 6,130.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,804,757.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,852,845.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 951,912.39 | |
| 公告日期 | 2022-09-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST康泰旅_2022年中报资产负债表 | ST康泰旅_2022年中报利润表 |