中苏科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,210,462.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 285,332.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,695,228.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 101,191,023.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,491,561.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,240,145.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,657,870.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,859,752.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 111,249,329.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,058,305.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,027,815.47 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 202,136.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,131.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,240,082.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,798,778.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,798,778.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,558,695.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 246,997.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,246,997.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,133,394.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,221,952.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,355,346.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,891,651.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,725,350.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,438,520.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,713,169.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 509,125.83 | |
| 资产减值准备(元) | 152,917.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,020,820.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,020,820.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 306,481.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 331,238.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | -27,815.47 | |
| 财务费用(元) | 1,151,455.73 | |
| 投资损失(元) | -7,557.34 | |
| 递延所得税(元) | 204,926.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -107,624.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 312,550.70 | |
| 存货的减少(元) | -5,977,936.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,255,959.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,771,769.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,713,169.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,438,520.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,725,350.31 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中苏科技_2024年中报资产负债表 | 中苏科技_2024年中报利润表 |