中苏科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 187,061,341.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 198,629.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,118,347.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 194,378,317.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,070,420.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,661,046.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,194,466.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,569,208.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 176,495,141.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,883,176.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,646,783.83 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 73,129.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,106,300.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,826,213.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,478,876.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,478,876.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,652,662.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 124,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 124,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 125,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,571,708.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,638,908.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 131,210,617.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,210,617.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,019,896.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,418,623.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,438,520.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,939,382.15 | |
| 资产减值准备(元) | 219,282.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,473,667.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,473,667.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 783,942.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 883,009.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,635,721.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,701.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | -87,554.54 | |
| 财务费用(元) | 2,715,995.59 | |
| 投资损失(元) | -73,129.08 | |
| 递延所得税(元) | 3,302,570.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,394,659.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -92,088.97 | |
| 存货的减少(元) | -8,493,580.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -55,906,575.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 46,646,087.72 | |
| 其他(元) | 31,258.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,438,520.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,418,623.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,019,896.52 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中苏科技_2023年年报资产负债表 | 中苏科技_2023年年报利润表 |