中苏科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 151,988,673.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,102,026.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,550,770.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 184,641,470.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 158,303,674.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,719,009.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,299,941.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,084,587.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 213,407,211.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,765,741.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 75,790,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 99,426.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 640,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 76,529,426.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,443,584.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 88,390,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 113,833,584.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,304,157.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 36,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,836,584.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 141,236,584.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,364,563.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,162,202.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,526,766.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 69,709,817.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,639,918.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,778,705.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,418,623.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,371,289.64 | |
| 资产减值准备(元) | 472,041.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,907,952.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,907,952.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 669,928.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 669,368.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 90,413.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | -181,623.77 | |
| 财务费用(元) | 2,586,619.20 | |
| 投资损失(元) | -98,688.28 | |
| 递延所得税(元) | -4,328,787.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,374,083.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 45,295.24 | |
| 存货的减少(元) | 14,429,215.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -155,477,363.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 51,832,855.31 | |
| 其他(元) | 235,384.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,418,623.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,778,705.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,639,918.56 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中苏科技_2022年年报资产负债表 | 中苏科技_2022年年报利润表 |