观天执行_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,531,962.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 533,905.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,065,867.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,041,911.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,665,005.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 638,251.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,072,905.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,418,073.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,647,794.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,079,453.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,079,453.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,079,453.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,673,476.25 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 295,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,968,476.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,378,069.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 708,667.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,507,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,593,736.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,374,739.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 943,079.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,446.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 998,526.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,171,615.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,978,425.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,978,425.21 | |
| 财务费用(元) | 763,447.59 | |
| 递延所得税(元) | -41,625.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -41,625.61 | |
| 存货的减少(元) | -5,709,754.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,122,923.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,031,065.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 998,526.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 55,446.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 943,079.72 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 观天执行_2023年年报资产负债表 | 观天执行_2023年年报利润表 |