蒂艾斯_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,580,478.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,990,192.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,570,670.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,350,737.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,447,698.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,994,766.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,488,561.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,281,763.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,288,906.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,750,659.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,750,659.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,750,659.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,054,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,054,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,726,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,567,536.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,293,536.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,760,463.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,338.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,306,048.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 257,524.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,563,573.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,680,880.88 | |
| 资产减值准备(元) | 4,783.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,402,588.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,402,588.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 313,873.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,853,941.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -649,743.19 | |
| 财务费用(元) | 1,402,159.03 | |
| 递延所得税(元) | 2,037,596.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,831,785.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,869,382.09 | |
| 存货的减少(元) | 2,660,364.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,076,821.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,416,386.78 | |
| 其他(元) | 666,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,563,573.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 257,524.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,306,048.09 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 蒂艾斯_2023年年报资产负债表 | 蒂艾斯_2023年年报利润表 |