蒂艾斯_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,638,296.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 366,719.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,856,763.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,861,779.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,787,300.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,466,709.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,466.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,472,813.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,781,289.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,919,509.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,234.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,234.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,675,539.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,675,539.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,618,304.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 116,427.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 416,427.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,583,572.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,348.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,934,893.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,110,609.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 175,715.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,463,143.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,459,723.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,459,723.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 96,297.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 977,572.30 | |
| 财务费用(元) | 19,348.37 | |
| 存货的减少(元) | 700,951.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,800,070.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,089,811.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 175,715.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,110,609.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,934,893.92 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蒂艾斯_2022年中报资产负债表 | 蒂艾斯_2022年中报利润表 |