蒂艾斯_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,473,972.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 167,046.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,641,019.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,581,543.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,109,329.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,869,745.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,560,617.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,401.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,966,653.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 135,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,101,653.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,101,653.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,996,144.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,996,144.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 412,649.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,584,854.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,997,504.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,360.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 41,201.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,981,411.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,563,573.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,582,161.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -20,449,417.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,034,626.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,034,626.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 162,790.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,024,724.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 27,425.18 | |
| 财务费用(元) | 412,649.90 | |
| 存货的减少(元) | -1,469,570.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,792,964.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,797,136.87 | |
| 其他(元) | 333,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,582,161.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,563,573.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,981,411.24 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蒂艾斯_2024年中报资产负债表 | 蒂艾斯_2024年中报利润表 |