蒂艾斯_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,491,647.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,787,226.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,278,873.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,908,756.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,649,144.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 504,329.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,917,988.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,980,219.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,701,346.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,735,927.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,735,927.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,735,927.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,054,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,722,803.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,776,803.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,041,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 113,085.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,154,335.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,622,468.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,809.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,187,003.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 257,524.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,444,528.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,960,693.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,625,719.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,625,719.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 153,424.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,950,556.65 | |
| 财务费用(元) | 498,096.92 | |
| 存货的减少(元) | 1,439,770.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,558,865.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,103,743.07 | |
| 其他(元) | 333,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,444,528.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 257,524.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,187,003.68 | |
| 公告日期 | 2023-08-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蒂艾斯_2023年中报资产负债表 | 蒂艾斯_2023年中报利润表 |