蒂艾斯_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,182,262.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 364,871.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,222,600.51 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,769,734.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,793,509.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,687,333.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,745.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,781,202.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,313,791.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -544,056.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,451.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,451.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,529,152.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,529,152.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,525,701.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,436,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,290,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,726,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,210,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 208,807.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,101,120.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,519,927.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,206,073.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,600.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,853,084.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,110,609.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 257,524.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -26,429,668.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,380,885.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,380,885.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 230,207.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,147,347.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 104,368.69 | |
| 财务费用(元) | 452,730.36 | |
| 存货的减少(元) | -631,120.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,106,985.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,397,607.75 | |
| 其他(元) | 666,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 257,524.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,110,609.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,853,084.77 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 蒂艾斯_2022年年报资产负债表 | 蒂艾斯_2022年年报利润表 |