蒂艾斯 (872099.OC)

+ 收藏

蒂艾斯_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 6,638,296.69       
 收到的税费返还(元) 366,719.77       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 11,856,763.26       
 经营活动现金流入小计(元) 18,861,779.72       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 9,787,300.28       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 7,466,709.11       
 支付的各项税费(元) 54,466.52       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 9,472,813.79       
 经营活动现金流出小计(元) 26,781,289.70       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -7,919,509.98       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 57,234.50       
 投资活动现金流入小计(元) 57,234.50       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,675,539.03       
 投资活动现金流出小计(元) 1,675,539.03       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,618,304.53       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 2,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 2,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 300,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 116,427.78       
 筹资活动现金流出小计(元) 416,427.78       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,583,572.22       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 19,348.37       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -7,934,893.92       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 8,110,609.75       
 期末现金及现金等价物余额(元) 175,715.83       
补充资料:       
 净利润(元) -10,463,143.96       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,459,723.67       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,459,723.67       
 无形资产摊销(元) 96,297.80       
 长期待摊费用摊销(元) 977,572.30       
 财务费用(元) 19,348.37       
 存货的减少(元) 700,951.03       
 经营性应收项目的减少(元) -10,800,070.36       
 经营性应付项目的增加(元) 8,089,811.17       
 现金的期末余额(元) 175,715.83       
 减:现金的期初余额(元) 8,110,609.75       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -7,934,893.92       
公告日期 2022-08-24       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 蒂艾斯_2022年中报资产负债表 蒂艾斯_2022年中报利润表

前瞻产业研究院