蒂艾斯_2022年中报现金流量表
2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,638,296.69 | |
收到的税费返还(元) | 366,719.77 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,856,763.26 | |
经营活动现金流入小计(元) | 18,861,779.72 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,787,300.28 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,466,709.11 | |
支付的各项税费(元) | 54,466.52 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,472,813.79 | |
经营活动现金流出小计(元) | 26,781,289.70 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,919,509.98 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,234.50 | |
投资活动现金流入小计(元) | 57,234.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,675,539.03 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,675,539.03 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,618,304.53 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 300,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 116,427.78 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 416,427.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,583,572.22 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,348.37 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,934,893.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 8,110,609.75 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 175,715.83 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -10,463,143.96 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,459,723.67 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,459,723.67 | |
无形资产摊销(元) | 96,297.80 | |
长期待摊费用摊销(元) | 977,572.30 | |
财务费用(元) | 19,348.37 | |
存货的减少(元) | 700,951.03 | |
经营性应收项目的减少(元) | -10,800,070.36 | |
经营性应付项目的增加(元) | 8,089,811.17 | |
现金的期末余额(元) | 175,715.83 | |
减:现金的期初余额(元) | 8,110,609.75 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,934,893.92 | |
公告日期 | 2022-08-24 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 蒂艾斯_2022年中报资产负债表 | 蒂艾斯_2022年中报利润表 |