惠而顺_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,040,938.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,306,289.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 157,159.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 96,504,386.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,562,733.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,627,922.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,987,710.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,385,500.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,563,866.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,940,519.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,468.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,468.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,985,175.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,985,175.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,965,707.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,988,082.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,395,299.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,883,382.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,883,382.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 402,247.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,506,322.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,557,065.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,050,743.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,653,111.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,935,131.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,935,131.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 465,844.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -155.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 108,997.00 | |
| 财务费用(元) | 309,261.75 | |
| 存货的减少(元) | -2,743,920.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,706,896.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,125,393.11 | |
| 其他(元) | 687,503.94 | |
| 融资租入固定资产(元) | 11,499,857.47 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 132,751.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,050,743.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,557,065.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,506,322.02 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 惠而顺_2024年中报资产负债表 | 惠而顺_2024年中报利润表 |