惠而顺_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 187,884,628.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,273,972.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,434,885.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 197,593,485.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,904,456.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,519,859.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,379,816.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,187,416.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 158,991,548.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,601,937.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,262.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,262.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,672,487.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,672,487.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,671,225.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,682,699.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,166,352.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,349,051.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,849,051.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 289,938.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -628,400.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,185,466.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,557,065.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,956,900.20 | |
| 资产减值准备(元) | -1,387,880.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,381,505.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,381,505.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 928,826.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -368.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 160,791.88 | |
| 财务费用(元) | 2,358,522.43 | |
| 递延所得税(元) | 228,269.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 208,356.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 19,912.76 | |
| 存货的减少(元) | 3,162,242.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,463,335.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,705,322.97 | |
| 其他(元) | 907,017.90 | |
| 融资租入固定资产(元) | 10,842,949.24 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 3,495,643.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,557,065.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,185,466.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -628,400.93 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 惠而顺_2023年年报资产负债表 | 惠而顺_2023年年报利润表 |