惠而顺_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 170,604,336.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,324,236.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,075,188.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 182,003,762.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,425,771.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,319,289.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,858,835.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,425,934.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 134,029,830.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,973,931.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,443,468.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,416,583.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,860,051.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,860,051.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,820,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,320,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,499,363.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,122,237.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,621,601.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,301,601.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 669,916.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -517,805.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,703,272.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,185,466.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,166,615.59 | |
| 资产减值准备(元) | 2,574,011.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,112,243.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,112,243.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 181,807.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,126.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,384.60 | |
| 财务费用(元) | 4,079,015.35 | |
| 递延所得税(元) | -396,828.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -396,828.83 | |
| 存货的减少(元) | 3,188,697.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,504,044.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,247,335.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,185,466.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,703,272.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -517,805.88 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 惠而顺_2022年年报资产负债表 | 惠而顺_2022年年报利润表 |