惠而顺_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,777,025.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,015,717.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,398,475.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 82,191,219.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,177,262.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,823,376.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,654,338.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,720,216.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,375,194.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,816,025.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 77,651.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,651.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,839,759.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,839,759.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,762,108.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,295,446.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,257,997.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,553,444.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,403,444.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 298,685.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,949,157.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,815,309.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,764,467.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,100,405.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,257,395.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,257,395.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 50,000.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,428.32 | |
| 财务费用(元) | 2,504,754.15 | |
| 存货的减少(元) | -3,631,780.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,844,634.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,064,512.88 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 196,197.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,764,467.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,815,309.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,949,157.30 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 惠而顺_2022年中报资产负债表 | 惠而顺_2022年中报利润表 |